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      私募基金怎么控制风险 投资人如何筛选私募基金,私募基金是相对于公募基金而言的,私募基金不向社会公开发行,而是仅仅向特定人群发行。从私募基金的特征不难发现,私募基金存在的风险要远远大于普通投资产品。所以不管是投资者还是基金管理人,在追求收益的同时都要将控制风险作为头等大事来对待。那么私募基金怎么控制风险?投资人如何挑选私募基金产品?下面,私募排排网给大家介绍私募基金控制风险的措施以及投资人在筛选私募产品时可以参考的要素。

      私募基金怎么控制风险?

      作为一个投资者,面对选择的投资产品多种多样,但最终在选择时都离不开两个关键因素:投资回报和安全性。投资者选择合适投资产品的正确选择方式是:首先让自己或者请专业人士帮助自己根据自身的实际情况做好现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等相关的方面规划,为自己或者家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系,然后按照制定好的投资规划去选择投资产品。

      1、考察团队。投资者在投资时考虑的首要因素是人,没有好的创业团队,再好的项目也会失败,而有了好的创业团队,即使项目和创意并非一流,也可能会发掘出其中的亮点,并最终使投资获得成功。


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      2、项目甄别。项目的成功率直接决定了风险投资的收益,因此风险投资基金经理对项目的甄别十分重视,往往要经过仔细的技术分析必要时会请专家进行论证市场分析、竞争分析、商业模式设计等,以提高项目的成功率。另外,为了保证风险投资的顺利收回,风险投资基金经理也十分重视投资的退出渠道,保证资金在尽可能短的时间里获得期望的回报后退出。因为时间越长,不可测因素就越多。因此,风险投资的期限一般限制在3—7年,超过10年的项目是很少能够得到风险投资家青睐的。风险投资基金对他们的投资项目往往也有很多具体的要求,如要求有一定的技术壁垒、市场独占性、市场潜力等等。

      3、组合投资。由于风险投资中任何一个项目都存在着风险,因此风险投资基金经理不会在任何一个项目上投资过大,每个项目投入的资金一般不超过风险投资基金总额的10%,这个比例会根据资金总额的变化而变化。一般说来,资金总额越大,这个比例越低。所以,同时投资多个项目,只要能够保证一定的成功率,投资的平均收益就相当可观。

      4、分类管理。风险投资对于风险投资基金经理的要求比较高,如果对投资的项目按照行业等方式分类,分成不同的小组,采取不同的措施,就能够利用不同组别对不同项目的运作经验,实施最优的投资策略。

      5、分段投入。风险投资的项目往往风险很大,而对于其不同的发展阶段,风险也不相同,对一个项目往往不能一次性地注入过多资金,否则风险过于集中。风险投资基金对项目应分阶段投入,第一阶段投入成功后,再进行第二阶段投入;如果不成功的话,则及时退出,以避免损失过大。

      6、特殊约定。在风险投资基金经理对项目进行投资时,由于他们跟创业者之间的信息不对称,因此,他们往往会要求在协议中附加一定的条款,保证不会因为风险企业主要人员的主观原因而致使风险增大,而一些客观风险也会通过一定的附加条款加以约定。如附有买回权利、符合一定的条件时投资可以提前收回等等。

      7、联合投资。对需要资金量比较大的风险投资项目,为了避免一家基金承受过大的风险,往往由几家风险投资基金合作,按照一定的比例出资;也可根据不同基金自身的特点,不同的阶段或者不同的业务由不同的基金进行,这样也能发挥合作基金各自的优势,减少或者分散风险。

      8、直接参与。风险投资基金经理人则往往具有比较丰富的管理、财务等方面的资源,很多情况下,风险投资经理人都通过参加所投资企业的董事会等方式直接参与经营。

      通过以上八项措施来进行风险控制还是很有效的,对于投资者而言,不管是什么投资品种,都应该从收益性、安全性和流动性几个方面考虑,对于私募基金也是如此。加强私募基金风险管理要从考察团队、项目甄别、组合投资、分类管理等几方面入手。特别是针对私募基金可能发生的道德风险,要加强对基金管理人的监督,并且通过有效的托管机制确保资金安全。

      投资者如何选择私募基金?

      私募基金考虑因素一、基金管理公司背景

      对投资收益要求相对稳定的投资者,建议选择一些拥有较大管理规模的投资机构,雄厚的实力背景有利于机构的整体稳定性。那些规模背景较弱但业绩漂亮的私募“黑马”,自然更适合追求高收益的成熟投资者。

      私募基金考虑因素二、基金管理团队素质风格

      了解基金管理团队的投资策略、在业界的口碑、知名度和业内的人脉关系,这些都是判断其专业能力的关键要素,也是决定基金投资风格的重要元素。优秀的基金管理公司,往往可凭借杰出的投资策略脱颖而出。

      私募基金考虑因素三、基金管理过往业绩

      关注基金管理团队往期项目的业绩和退出情况,看基金的过往项目能否保持稳定的收益状态。如果机构旗下只有一个产品业绩良好,而其他产品业绩不行,投资者一定要慎重考虑,了解背后的原因。

      私募基金考虑因素四、基金管理人投后服务能力

      关注基金管理团队的投研能力,风控制度以及投资流程,这些很大程度上影响了所投标的能否带来更大的价值回报。完善的投资流程有助于在最适当的时候采取最适当的方式退出,从而获得最大化的收益。

    (文章来源:私募排排网)

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